廣州安凱微電子股份有限公司

關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的

(資料圖)

專項說明

一、公開發行股票募集資金基本情況

根據廣州安凱微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2022年3月31日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于公司申請首次向社會公眾公開發行人民幣普通股股票并在科創板上市的議案》，經上海證券交易所科創板上市委2023年第7次審議會議審議通過和中國證券監督管理委員會《關于同意廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1000號）同意注冊，公司首次公開發行股票98,000,000.00股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣10.68元，發行新股募集資金總額為人民幣1,046,640,000.00元，扣除相關費用后，實際募集資金凈額為人民幣924,958,950.73元。上述募集資金到位情況業經華興會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“華興驗字[2023]20000280546號”的《驗資報告》。

二、對募集資金投向的承諾情況

公司于2023年7月5日召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第十二次會議，公司根據實際募集資金凈額，結合募投項目實施的實際情況，對募投項目擬使用募集資金金額進行相應調整，調整后的募集資金使用計劃如下: 單位：人民幣萬元

三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

公司首次公開發行股票募集資金投資項目已經相關部門批準，并經公司董事會、股東會決議通過募集資金投資。公司第一屆董事會第六次會議決議通過本次募集資金投資項目，募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司以自籌資金先行投入。

截至2023年6月19日止，公司已以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣53,797,846.05元，具體情況如下：

自籌資金預先投入按募集資金投資項目情況表

單位：人民幣元

本次募集資金各項發行費用合計人民幣121,681,049.27元（不含增值稅），截至2023年6月19日止，本公司已用自籌資金支付發行費用金額為4,141,509.41元（不含增值稅），本次擬用募集資金置換已支付發行費用金額為人民幣4,141,509.41元（不含增值稅），具體情況如下：

單位：人民幣元

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