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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月9日，銀行間交易商協(xié)會披露了關(guān)于山東惠威置業(yè)有限公司注冊文件補(bǔ)充信息的函。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，根據(jù)公告函，交易商協(xié)會要求山東惠威置業(yè)補(bǔ)充完善注冊文件募集說明書，鑒于發(fā)行人財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)披露不完整，建議按照XM-2-3進(jìn)一步補(bǔ)充披露包括但不限于資產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營性現(xiàn)金流對債務(wù)的保障能力較弱的風(fēng)險(xiǎn)、凈利潤持續(xù)為負(fù)風(fēng)險(xiǎn)、未來資本支出較大風(fēng)險(xiǎn)等。

鑒于發(fā)行人2021年報(bào)和2022年3季度報(bào)營業(yè)利潤、凈利潤及經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額同比大幅下降、虧損同比持續(xù)擴(kuò)大，建議按照XM-0-3在情形提示章節(jié)補(bǔ)充披露相關(guān)重大財(cái)務(wù)不利變化情況、原因及擬采取的改善措施。

鑒于擔(dān)保人受限資產(chǎn)情況披露不完整，建議按照MQ.5-2、XM-7-14進(jìn)一步補(bǔ)充披露抵押/質(zhì)權(quán)人、期限等情況。

據(jù)了解，山東惠威置業(yè)擬發(fā)行6億元中期票據(jù)，期限為9年期，票面利率采用固定利率形式，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。債券募資擬用于山東惠威置業(yè)有限公司開發(fā)的科創(chuàng)中心項(xiàng)目的建設(shè)及配套支出等符合監(jiān)管規(guī)定的用途。發(fā)行人本期中期票據(jù)(項(xiàng)目收益)發(fā)行規(guī)模不超過6億元，均用于上述項(xiàng)目的建設(shè)及配套支出。

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