9日早盤，滬指圍繞3200點(diǎn)窄幅震蕩整理，深成指小幅走高，創(chuàng)業(yè)板指回落走低；兩市半日成交約5500億元，北向資金小幅凈流出。

截至午間收盤，滬指漲0.08%報3200.02點(diǎn)，深成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指微跌0.08%；兩市合計(jì)成交5556億元，北向資金凈賣出10.08億元。

盤面上看，半導(dǎo)體、有色、煤炭等板塊走強(qiáng)，醫(yī)藥、建材、鋼鐵、釀酒板塊均上揚(yáng)，抗原檢測、熊去氧膽酸概念股表現(xiàn)活躍，旅游、物流、酒店餐飲、傳媒、農(nóng)業(yè)等板塊走弱。

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渤海證券指出，市場短期進(jìn)入整固期，一方面經(jīng)歷指數(shù)連續(xù)上漲后，前期阻力位的到來和獲利盤的累計(jì)，令市場有所徘徊。另一方面，美聯(lián)儲議息會議的關(guān)鍵階段，觀望情緒有所升溫。就未來行情發(fā)展而言，更優(yōu)化的疫情防控政策，在帶來短期經(jīng)濟(jì)考驗(yàn)的同時，也帶來中長期經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)預(yù)期，因此市場的休整將為進(jìn)一步布局帶來機(jī)會。

行業(yè)配置方面，一是沿著“政策預(yù)期邊際改善”帶來修復(fù)或反轉(zhuǎn)行情角度，可關(guān)注：(1)疫情防控不斷優(yōu)化下的可選消費(fèi)板塊，可重點(diǎn)關(guān)注食品加工、白酒、醫(yī)療服務(wù)、化妝品行業(yè)；(2)融資“三支箭”齊發(fā)力以“保交樓”下的房屋建設(shè)、白色家電行業(yè)；(3)行業(yè)政策基調(diào)正由對“未成年人沉迷”的擔(dān)憂轉(zhuǎn)向?qū)Α按龠M(jìn)先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的重視下的電子游戲行業(yè)。二是沿著景氣反轉(zhuǎn)角度，可關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè)庫存現(xiàn)拐點(diǎn)，需求待復(fù)蘇下的布局機(jī)會。此外，還可關(guān)注低基數(shù)及資產(chǎn)負(fù)債端均有修復(fù)預(yù)期下的非銀金融板塊。

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券商晨會精華：國產(chǎn)軟件更應(yīng)關(guān)注進(jìn)入壁壘和競爭格局

在今日的券商晨會上，中金公司認(rèn)為，國產(chǎn)軟件行業(yè)更應(yīng)關(guān)注進(jìn)入壁壘和競爭格局；中信建投認(rèn)為，限制放松利好春節(jié)訂貨會，四季度環(huán)比有望改善；東吳證券認(rèn)為，“新十條措施”有利于促進(jìn)跨區(qū)域消費(fèi)旅游。

中金公司：國產(chǎn)軟件行業(yè)更應(yīng)關(guān)注進(jìn)入壁壘和競爭格局

中金公司認(rèn)為，下一階段軟件行業(yè)國產(chǎn)自主空間更加可觀，強(qiáng)調(diào)應(yīng)更加關(guān)注進(jìn)入壁壘和競爭格局。短期來看，市場情緒仍然主要受當(dāng)下時點(diǎn)對未來國產(chǎn)化相關(guān)政策、節(jié)奏的預(yù)期影響。而中長期來看，一方面，后續(xù)政府端向鄉(xiāng)縣滲透，行業(yè)端“2+8”、3大系統(tǒng)逐步滲透空間可觀；另一方面，由于行業(yè)端商業(yè)模式更靈活、供應(yīng)商選擇更市場化，在技術(shù)壁壘高、產(chǎn)品化程度高、競爭格局好的細(xì)分軟件賽道，如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件等，龍頭廠商能夠在下一輪科技自主進(jìn)程中取得更高的業(yè)績兌現(xiàn)度和更好的業(yè)績可持續(xù)性。

中信建投：防控優(yōu)化利好春節(jié)訂貨會，乳制品四季度環(huán)比有望改善

中信建投認(rèn)為，春節(jié)訂貨會即將來臨，此前由于疫情影響雙節(jié)動銷活動壓力加大，當(dāng)下隨著線下人流的恢復(fù)讓經(jīng)銷商對春節(jié)銷售重拾信心，有利于營銷活動的順利開展。世界杯期間伊利、蒙牛也投入了較大品牌營銷，春節(jié)是轉(zhuǎn)化銷售額的重要時間窗口。成本端上游原奶價格保持穩(wěn)定，三季度原奶價格同比降幅和上半年差不多，預(yù)計(jì)四季度依然會延續(xù)趨勢。全年來看奶價會有小幅下跌，2023 年奶價預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定，供需方面乳制品消費(fèi)會有望出現(xiàn)復(fù)蘇。進(jìn)入四季度后經(jīng)銷商進(jìn)貨意愿加強(qiáng)，開始備戰(zhàn)春節(jié)旺季。在常溫液奶恢復(fù)的同時，奶酪、奶粉業(yè)務(wù)依然保持較快增長。預(yù)計(jì)四季度液蒙牛等乳企經(jīng)營環(huán)比有望改善，收入增速有望回升，利潤率同比也有一定幅度提升。競爭格局方面，相比其他消費(fèi)品乳制品需求依然保持較強(qiáng)韌性，全年競爭改善下營業(yè)利潤率預(yù)計(jì)保持去年同期水平。

東吳證券：“新十條措施”有利于促進(jìn)跨區(qū)域消費(fèi)旅游

東吳證券認(rèn)為，邊際政策持續(xù)放松，跨區(qū)域消費(fèi)旅游出行活動恢復(fù)可期：“二十條措施”主要在隔離時間，次密接，高風(fēng)險區(qū)外溢人員隔離方式，風(fēng)險區(qū)域劃分，調(diào)整入境人員隔離政策等方面有一定優(yōu)化調(diào)整，但“新十條措施”出臺之后，重點(diǎn)對于陽性病例和常規(guī)化的核酸檢測，以及跨省流動限制方面有了邊際放松，預(yù)計(jì)這對于未來的跨省流動，跨區(qū)域消費(fèi)旅游出行活動的恢復(fù)有較大的促進(jìn)作用。（來源：財(cái)聯(lián)社）

（文章來源：證券時報網(wǎng)）

關(guān)鍵詞： 抗原檢測