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7月28日，工銀瑞信國證石油天然氣ETF基金（159017）最新份額為1.59億份，較前一交易日減少了100.0萬份。當日資金凈流出302.46萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為1.4億元。該基金近一周凈值上漲2.89%，近一個月凈值上漲3.26%。

工銀瑞信國證石油天然氣ETF基金成立于2026年4月22日，基金經理為李銳敏，基金跟蹤標的為國證石油天然氣指數，成立以來超額回報為0.52%，近一個月超額回報為1.08%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為杰瑞股份（002353），持股占比為15.97%。

本文數據來源于深圳證券交易所網站、工銀瑞信基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。

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